什么样的期货交易系统是完美的？

什么样的期货交易系统是完美的？

完美的交易系统应该具有如下特征：

1）完备性：开仓信号、平仓信号、仓位管理、时间管理、品种管理都不可缺少

2）唯一性：各种信号应该明晰，不能模棱两可，唯一的信号才有操作性

3）适应性：一定的对极端行情的适应性，参数可以调整，可管理

4）鲁棒性：系统的代码应符合编码规则，并经严格评审和压力测试，尤其要注意边界条件

5）简洁性：根据奥卡姆剃刀原理，系统当尽量简洁，太复杂的系统难以为继难题维护

6）可测性：支持实时回测，便于人工干涉系统的执行

7）可演化：支持ai或者支持半手工系统优化，这是对新一代的交易系统的基本要求

8）可配置：针对不同的硬件平台做配置优化，优秀的it配置也是系统成功的保证

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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。

期货交易的交易系统是什么？

交易系统是直接能够影响你盈利的，所以说交易系统是很重要的。

交易系统通俗点来说就是你做交易的方法和计划，知行合一是前提，所有正确的方法都必须配合严格的执行，在市场你才有可能成为赢家。

想要建立自己的交易系统首先就要看自己怎么去学习，怎么建立，这样才能够建立出适合自己的交易系统。

其实建立自己的交易系统和学习期货是同样的，建立自己的交易系统看你是什么样的方法建立的了。

方法就是两种，一是自学，二是找老师学。

自学的话就是在一些书籍和资料上去研究和学习，自己一步一步建立交易系统，之后再通过自己的修改来建立出适合自己的交易系统。

找老师学的话就是通过老师的教学，来建立。但是这样的方法是比较省时省力的，有什么不懂的也可以直接请教老师，所以说可以根据自己的条件来选择适合自己的学习方式。

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最近和几个圈子里面做期货的朋友做了一次深度交流，因为我本人立足于全球市场和国内股票多一点，期货目前只是小体量在做，一来熟悉波动性，二来熟悉品种的属性，毕竟不同的市场，流动性不一样，参与的机构不同，走势上的细节或多或少有些差异，虽然我本人交易了十一年，但是对于期货交易的时间并不长。所以与其说是交流，不如说是学习，中间我们讨论了一些关于交易系统设计和运行的话题。

1 以什么方式做不重要，赚钱最重要

在这个市场里面交易的根本目的是盈利，所有的系统环节的设计都必须围绕这个来展开，但是获利必须具备一些前提和基础，首先，获利或者稳定盈利一定是建立在一定周期的基础之上，这玩意绝对不可能天天获利，甚至一年当中有些月份亏损都一定是正常的，也不用拘泥于某一种或者某一些特定的模式，趋势也好，短线也好，波段也好，关键是找到适合自己发力的那个点。所以虽然我们圈子里面很多交易员的做法虽然不相同，但是根本立足的核心逻辑却都是一样的，那就是一句话，如何让自己亏的时候亏得更少，赚的时候赚的更多。所以盈利的前提，是具备一些最基本的理念和思维方式，而不在于外在的招式。

2 技术从来都不是最重要的

像我们本地的或者有时候也会有外地关系比较好的交易员大家有时间飞来飞去一起见个面聊聊，本身也不会去聊什么技术，但是技巧倒是有一些，但这些东西就不讲了，以免误导其他人，因为技巧，技法这种东西本就是阶段性，不具备普适性和长期的适应性，只是在某个阶段让我们去观察市场的工具而已，同样设计交易系统核心也不在于此。大家聊的更多的还是一些策略以及执行层面或者心理层面的东西，也偶尔会听到一些手里资金量比较大的交易员，在某一次交易当中出现情绪或者重仓操作被放血的情况，这已经不是什么新闻了，所以不仅是新手，就连很多职业交易员一样会犯错，只是会不会致命还有没有从头再来的机会，这个市场最重要的是无敌的心态，而不是相对牛逼的技术。

3 简单的策略

系统的构建在策略层面上就是简单为主，做突破，就给突破做一个量化的标准，一个简单的信号就出来了，关键不在于简单的信号如何带领你去盈利，而是你怎么使用，在什么时候使用，主观交易的好处就在于人可以识别市场的环境和背景，从而在更有利的局面下去利用信号收割利润。环境不同，背景不同，说白了机会层次不同，那么对应的仓位配比和交易的决心就完全不同，主观会带有情绪和主观意识，这种情况产生的情绪需要加以控制，而对于机会的分解在一定时候能让我们形成更有利的仓位模式，这也是很大的优势。所以策略其实很简单，但是和策略配套的一系列动作，也可以称之为经验和理解以及境界上的东西就不是用文字能表达的，简单的一句话就是简单的策略需要搭配不同的市场环境，从而通过评估仓位规模去形成更有利的交易模型。仓位管理从来都不是确定的东西，很多人还在通过策略信号去套行情，看看自己策略是否有效，这是完全错误的。

4 分析其实并没有那么难

其实真正职业交易做的好的，基本上对于方向的判断都不会出什么问题，因为方向这种东西是个人都能看懂，是上涨就是上涨，不可能有人把上涨看成下跌，所以技术上对于方向判断这种事情本身就不是什么难事，别说用技术了，这玩意就是眼睛看，一看就能看明白，一眼看不明白的也就不值得你去看第二眼。很多人还在用技术去分析方向，有意义吗，有意义，自我安慰罢了，其实一个人但凡有点经验，总是能看懂一部分行情，你也别问自己为啥能看懂，看懂了就行了，说到底相信那种感觉不会错的，只是大多数人亏损都亏在自己看不懂的行情，你非得看懂，还想从中获利，可能吗？所以技术上的东西从来都不需要做过多研究，有一个简单的方法论就行了，因为这并不影响你做交易，不懂不做，懂的搞清楚怎么做就行了，不是让你把不懂的搞懂，这本来就不是数学题，要求你都得对，有的题你本没必要做，或者没必要现在就去做。

5 执行其实就是把认知进行行为的量化而已

基本上我发现身边这帮交易员根本没有说过自己执行力不行，或者想的和做的不一样，所以那些还在说知行合一的交易员其实本身算不上一个有正确认知的交易员。因为你知道的，一定可以做到，做不到，只是代表不知。所以对于执行这个问题不要讨论了，策略执行不到位其实有很多原因，第一，仓位太重，很多人总是拿到一个策略看别人赚钱，自己也去做，仓位还不轻，心理扛不住，做两次亏两次还怎么执行，第二，对于策略的运行机制没有根本的了解，策略一定是一个闭环，从理念，思想，时机，进场，到最后可能产生的结果以及盈亏可能的分布，这些搞不懂，怎么执行。所以执行不好，要么是对策略不够了解，要么是对自己不够了解，总之就是认知不够。

6 系统不需要去优化

这也是我们经常在一起会讨论的问题，是否真的需要优化交易系统，或者说交易信号，优化的目的是什么，这是必须要清楚的，同样的动作，追求的是不同的东西，背后的立足点就会形成很大的差别。就像系统的优化如果是建立在完善逻辑这个基础之上，那么是很有必要的，比如理念，分类，技术，策略，风控，仓位，资金管理，计划的制定与执行。优化的是每一个点，而不是在某一些点里面去做过度优化，一个具备完整体系的闭环，一定要强于对某一些细节过度优化的东西，就像很多人优化系统就是去优化策略的胜率，说白了这种动作是建立在不愿意承认亏损的基础之上，或者看到市场变化了，就开始优化，这是大错特错的，只有短期局部失效的东西才能保证整体有效，记住这句话吧，系统不需要优化，因为系统运行的流畅性和完整性和策略只有10%的关系不到，全局强化，而不要局部过度优化。

所以什么系统是完美的，如果把系统作为一个工具，这东西没有完美一说，工具只能看谁用，所以人才是核心，你对于市场的经验，理解，感受，对于时机的把握，仓位的配置，懂的分类，懂的取舍，这都是大道。明白了这些，那么系统的运行机制搞清楚，可能存在的问题搞明白，风控和资金管理等等配套的手段跟上，都是为了更好的去实现策略的一致性，当这些具备了，才能称之为一个完善的体系或者系统，至于能不能是完美的，只有短期或者某些部分不完美的东西，才能造就完美的结果，完美这种东西本来就很唬人，咱们还是尽量别误人子弟了。

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期货人最常用的必然是均线系统，次之就是布林通道线。

一个好用的交易系统首先总体结果是要能赚钱的，其次，交易过程的各个环节要明确的。

尽管我们要求总体盈亏之后的结果是要赚钱的，但是实际上也没有完美无缺的交易系统，只要能做到简单的帮助你赚钱就已经可以了。没有完美的交易技术自然也就没有完美的交易系统，任何试图用系统来完美的诠释行情都是错误的，所以，该止损的还是要止损，该错过得盈利还是得错过只要总体做下来给你赚钱的信心这就足够了，它所反应的是概率，而不是方向性预测。

一个好的交易系统在交易的过程中是几乎不给交易者发挥主观预测的空间的，他从开仓信号，平仓信号，资金管理都是唯一并且明确的（尽管这种唯一并不总是正确）交易者唯一要做的就是用自己的交易信念来信任和守护自己的交易系统，即使是错，也错的坚决。

交易系统是指在期货市场中能实现稳定盈利的一套规则或者说是规矩。通俗的可以这样理解，即交易中有关开仓、加仓、止损、止盈（平仓）以及资金管理的规则。

一个交易系统是一个交易员的心血结晶，很大程度上来说它不具有普适性，所以，只有构建属于自己的交易系统才是稳健盈利的前提。

常规情况下，交易系统可分为五大类型:

1.趋势交易系统:历史数据来看，市场只有30-35%的时间处于趋势行情中。

2.反趋势交易系统:这是相对于趋势交易系统而言的，一般都是针对短线操作。所以，作为一名反趋势交易员来说，必须具有较好的止损策略。

3.突破交易系统:以价格向上或者是向下突破重要压力点或支撑点作为交易标志。优点是可以避免行情震荡，开仓瞬间可有浮赢。缺点是市场大多数时间是假突破，容易被打止损，所以，有效识别真假突破是该系统的重中之重。

4.价格区间交易系统:主要是针对市场行情上下波动而采用的交易系统，经常用在日内交易中。

5.对冲（套利）交易系统:针对大资金和现货商而言，小资金没有必要。

交易系统可以相似但却很难复制，因为每个人的人性是无法复制的。

这就是矛与盾的关系了，交易系统如果是矛，想要完美刺穿交易本身（对手方）这个盾，然后交易本身（对手方）这个盾完美的要防御这把矛，假设真的有也会随着用的人多了失去效力从而产生悖论。完美就是能够一段时间可以从市场上赚钱，开发者卖给所有的人用，那么人人都用的这个完美交易系统的话去赚谁的钱？所以没有所谓的完美交易系统，交易系统的完美性具有相对性会因人而异，因行情的各个阶段而异，只能说是适合的人在适合的时机运用了相对完美适合的交易系统而产生了相对完美的交易成绩。

期货交易系统通俗的来讲，就是对交易者的交易动作，如：开仓，加仓，持仓，平仓，止盈，止损，使用仓位等，有一致性的约束，而不是由着交易者性格在市场中随意的交易，这些规则综合起来就是交易系统。系统类的交易者基本也就是实现了在规则内的自由交易。

交易系统的主要作用为：

1、使依据交易系统操作的交易者基本排除了个人的主观判断（随意交易，重仓赌博，解套靠幻想，摊成本等），只要随着市场变化不断调整交易参数，就能比较长期、稳定地赢利。

2、系统性交易者相较于非系统性交易者，在风险管理方面更加成熟与健全。如：系统性交易者对每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损金额、预期连续赢利次数、预期连续损失次数等等。这些投资风险管理的重要参数。都是在交易前已经算出来的，只需要执行系统信号就可以了。

3、有了交易系统的帮助，交易者通过对交易系统的执行，使得自己可以快速的健全自己的交易心理素质。当交易者能够长期、准确、全面执行交易系统的全部操作信号时，可以说此时已真正推开迈入成功殿堂的大门。

期货交易市场经过这么多年的发展，市面上存在很多种交易系统。虽然设计原理大致想同，但是任何的一个交易系统都是有性格的，大多交易者学了多个交易方法为什么还是做不好的原因。

我来回答：

1、个人认为，交易系统是指，期货交易者在长期的实战摸索中总结出来的一套成熟的交易规则体系。

它应该包括投资哲学理念（如尊重趋势、辩证思维，逻辑演绎思维、归纳总结思维等）、投资规则限制（什么该做、什么不该做、执行力）、投资交易策略（趋势追踪、反趋势交易、区间策略等）。

2、投资理念相当于努力的方向，理念不对，努力白费。规则相当于纪律，没有规矩不成方圆，执行力必须到位！策略相当于模式，适合自己最好，大部分是自己的交易模式总结。这个没有捷径，必须高强度的训练、体悟。每个人的模式基本都是建立在自己的知识框架、哲学思想、市场理解、个人性格基础上。拿来主义不太合适。

3、自己的每个模式都要包含方向抉择、仓位管理、进场时机、离场时机（止损、止盈）等要素，每个要素都要解决好！才能组成完整的交易！

你自己用起来舒服，同时又能相对稳定盈利的就是好用的交易系统。这样的系统需要你自己付出时间精力金钱去试验出来，指望拿套别人的系统来就能用的顺手是不现实的。

最适合你自己的就是交易系统就是对于你来说就是最完美的，比如你是一个急性子，让你做长线的交易系统肯定不合适，你是一个慢性子让你做日内的交易系统也是不合适的，跟自己经历脾气最契合的才是最完美的最合适的交易系统。

其实吧，做交易跟踢球挺像的，只有在合适的位置放合适的人才能最大概率能赢得比赛不是，举个栗子，你如果让C罗去当守门员，这场比赛赢的概率是不是就会大大降低了呢？

感谢邀请

世上没有完美的交易系统。因为世界根本就没有完美的事物。

交易这些年见过很多交易的高手，见过很多很棒的账户。每个账户交易的风格不尽相同。有顺势，有逆势，有轻仓，有重仓，都有很客观的盈利。要说哪个更好，就看个人的喜好了。

交易成功的必经之路：接受不完美。曾经看到一篇文章：最好的婚姻，就是接受对方的不完美。

交易也是同样的道理，什么是好的交易系统：在盈亏比 成功率，交易频率，盈利率，资金回撤比例，工作时间等很多方面不断的妥协，权衡，放弃中找到最合理，最适合的，也就是最“大化的幸福”。

本人现在外汇交易1小时的波段，交易11个品种，每个月22个交易日，平均交易的频率在20次左右。这个交易频率对我来说刚刚好，交易不占用太多时间，有足够的时间打理公司的事情，每天还有时间写点文章，对我来说刚刚好。

总结：适合的就是最好的，完美的交易系统不存在，也没有必要纠结。

放弃追求完美，同自己和解，同交易和解，在交易的道路上又进了一步。

另外的确有测试交易系统的模拟软件，外汇（forex tester 2）的我有如果需要可以私信我。期货的可以网速搜索一下应该是有的。（强烈推荐使用复盘软件，我是复盘软件的受益者）

期货交易中没有好用的系统，所有的系统都是交易者根据自己的交易习惯，不断完善、总结出来的。

适合自己的交易系统，才是好的交易系统。

交易系统除了买入逻辑、交易理念外，解决进出场、风险控制、资金管理外，再无其他，区别赢家与输家的都是在交易时间之外的努力、勤奋、总结。

华尔街没有新鲜的事物，再好的系统只要有人能够实现盈利，那说明就是好的系统，但换个人，可能就是亏损的结果。

一起来看看，这个市场中，这样几个成功的前辈及他们的交易：

徐长波：每天凌晨1点到4点这个常人睡觉的时间段，他用来研究和完善自己的交易系统。

王迅：从早上7点起床到凌晨1点睡觉，躺在床上的时间只有6个小时，其它的18个小时几乎全都在为交易思考。一年200多个交易日，每天如此

期货市场中，想要盈利，仅有交易系统，即使是最好的交易系统，只要不是交易者本人的，都没有什么用，除了这些。

还要有足够的悟性，善于做总结，否则最终也只是一个市场研究者，或是普通工作者而已。

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所谓交易系统就是贯穿整个交易过程每一个环节的组合。

完整的交易系统包括入市点，出市点，仓位控制，执行力。

1.入市点：入市点即开仓进入市场的点位

2.出市点：出市点即平仓出局的点位，它包含了止损点与止盈点。事实上，很多交易人员会在交易中时常由于心理作用不会对交易执行止损止盈操作，而特别喜欢逆着做交易，亏损死拿，盈利就跑。

3.仓位控制：仓位控制即决定开仓的数量。在一定程度，开仓数量决定了你在这个市场的存活时长，很多重仓偏好者，看对了行情，但是在行情真正到来前就倒下了，很值得每一个交易者去思考。

4.执行力：执行力即对交易系统的的执行状况。这是整个交易系统中尤其重要的一环，因为市场上大多数拥有正向交易系统的投资者最后亏损都是来自执行力的不坚定。

其实，通过不断学习，不断去对行情做统计，得出一套正向交易体系是不困难的，这个市场难就难在对人性的把控，要想长期从这个市场获利，需要慢慢去修炼心态或者学习量化交易。

个人观点，希望能够帮助你

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什么样的期货交易系统是完美的？

我本人交易期货多年，期间经历了无数次的亏损和爆仓，也曾用过各种不同的交易系统，有适合趋势行情，有适合震荡行情，但没有既适合趋势行情，又适合震荡行情的交易系统，所以我认为没有完美的期货交易系统，只有最适合你的。交易者只有通过自己的观察判断，在不同行情下，是否适合自己的交易系统，如果适合我们就去做，如果不适合我们就放弃。

期货图表K线波动的走势是所有参与者人的行为，是人都有情绪，而每个人的情绪在交易中的表现是不同的，有人按计划去交易，有人凭感觉去交易，有人在买，有人在卖，有人做多，有人做空，买多少，卖多少，什么时间买，什么时间卖？这些都是未知的，没有人能提前知道，所以绝大部分时间图表的波动，都是无规律的，随机的震荡行情 ，只有很短时间的波动是有规律的趋势单边行情，而这是基于所有参与者对这一行业规律的共知所产生的必然结果。

现在我们知道了图表行情每天的波动是，震荡，单边，震荡，单边，相互交替运行的一种模式，那么由此就产生了两种不同的交易系统，一种是适合震荡行情的交易系统，另一种是适合趋势行情的交易系统。而趋势和震荡又是相互交替，相互缠绕的，趋势行情里又包括震荡，震荡行情里又包括趋势。所以有人说用趋势交易系统死在了震荡行情，用震荡交易系统死在了趋势行情。

总结：由上我认为完美的期货交易系统是不存在的，因为你无法预测行情何时震荡，何时单边 ，而系统又不会自动调整，适应现实情况的新变化，最好的方法就是运用自己的头脑，观察，记录，关注行情的变化，然后形成一套系统的最佳使用方式。如果你不知怎么做，那么你就必须守规则，控制止损，保住性命，如果你觉得现在是趋势行情，符合你的交易系统，你就大胆去做。如果你觉得现在是震荡行情，不符合你的交易系统，那么你就放弃这次，我们没有必要每天都交易，拥有系统和规则的目的是让你在最有利时运用他们，而不是让它们控制你。

以上就是我对本题的回答，如果您满意，请支持关注，评论，点赞，谢谢。